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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 363.00 | 1 796.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 101.00 | 363.00 | 69 737.00 | 70 101.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 951.00 | 363.00 | 82 587.00 | 82 951.00 |
CU Autres participations | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 101.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 941.00 | 27 839.00 | 35 649.00 | 78 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 641.00 | 28 539.00 | 35 649.00 | 79 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 989.00 | | | 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |