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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
CU Autres participations | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |