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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 933.00 | 7 066.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 6 529.00 | 26 670.00 | 33 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 200.00 | 7 462.00 | 33 737.00 | 41 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
110 Total général Actif | 58 083.00 | 7 462.00 | 50 620.00 | 58 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
252 Charges sociales | 920.00 | | | 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
262 Autres charges | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |