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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 696.00 | 27 368.00 | 14 327.00 | 41 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 590.00 | 27 368.00 | 972 221.00 | 999 590.00 |
BN En cours de production de biens | 9 431 586.00 | | 9 431 586.00 | 9 431 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438 667.00 | | 7 438 667.00 | 7 438 667.00 |
BZ Autres créances | 1 056 176.00 | | 1 056 176.00 | 1 056 176.00 |
CF Disponibilités | 283 276.00 | | 283 276.00 | 283 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 633.00 | | 666 633.00 | 666 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 876 340.00 | | 18 876 340.00 | 18 876 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 875 930.00 | 27 368.00 | 19 848 561.00 | 19 875 930.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 507 490.00 | | | 507 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545 266.00 | | | 7 545 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 664.00 | | | 924 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 229.00 | | | 2 224 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 555.00 | | | 1 013 555.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 567 356.00 | | | 7 567 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 341 071.00 | | | 19 341 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 848 561.00 | | | 19 848 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 356 968.00 | | | 17 356 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 793.00 | | 1 834 793.00 | 1 834 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 793.00 | | 1 834 793.00 | 1 834 793.00 |
FM Production stockée | | | 9 431 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 515 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 814 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 368.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 491 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 515 936.00 | | | 12 515 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 445.00 | | | 12 508 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 369.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 229.00 | 2 224 229.00 | | 2 224 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 567 356.00 | 7 567 356.00 | | 7 567 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 7 438 667.00 | 7 438 667.00 | | 7 438 667.00 |
VB T. V. A. | 837 234.00 | 837 234.00 | | 837 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 895 265.00 | 4 895 265.00 | | 4 895 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 001.00 | 665 898.00 | 1 984 103.00 | 2 650 001.00 |
VI Groupe et associés | 924 664.00 | 924 664.00 | | 924 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 943.00 | 218 943.00 | | 218 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 634.00 | 666 634.00 | | 666 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166 372.00 | 9 166 372.00 | | 9 166 372.00 |
VW T.V.A. | 837 437.00 | 837 437.00 | | 837 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 341 071.00 | 17 356 969.00 | 1 984 103.00 | 19 341 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |