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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 030.00 | | 500 030.00 | 500 030.00 |
BZ Autres créances | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CF Disponibilités | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 816.00 | | 177 816.00 | 177 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 846.00 | | 677 846.00 | 677 846.00 |
CU Autres participations | 500 030.00 | | 500 030.00 | 500 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
DL TOTAL (I) | 268 627.00 | | | 268 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 348.00 | | | 366 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 846.00 | | | 677 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 676.00 | | | -6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 030.00 | | | 500 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 030.00 | | | 500 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 348.00 | 59 326.00 | 244 206.00 | 366 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 219.00 | 102 196.00 | 244 206.00 | 409 219.00 |