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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 483.00 | 2 738.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 608.00 | 4 353.00 | 24 255.00 | 28 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 187.00 | 4 836.00 | 2 042 351.00 | 2 047 187.00 |
BT Marchandises | 111 068.00 | | 111 068.00 | 111 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BZ Autres créances | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
CF Disponibilités | 280 057.00 | | 280 057.00 | 280 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 130.00 | | 541 130.00 | 541 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 316.00 | 4 836.00 | 2 583 481.00 | 2 588 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 153.00 | 3 061.00 | | 207 153.00 |
DL TOTAL (I) | 410 214.00 | 203 061.00 | | 410 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 609.00 | | | 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 402.00 | 1 826 000.00 | | 1 685 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 121.00 | 191 558.00 | | 187 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 199.00 | 218 502.00 | | 184 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 013.00 | 36 241.00 | | 115 013.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 82 667.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 267.00 | 2 354 968.00 | | 2 173 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 481.00 | 2 558 029.00 | | 2 583 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 923.00 | | 2 264.00 | 2 044 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 000.00 | | | 2 012 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 643.00 | | 1 186.00 | 30 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 1 078.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 3 403.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 3 403.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 199.00 | 184 199.00 | | 184 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 010.00 | 154 338.00 | 627 481.00 | 1 686 010.00 |
VI Groupe et associés | 187 121.00 | 187 121.00 | | 187 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 915.00 | 150 005.00 | 1 910.00 | 151 915.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 876.00 | 642 203.00 | 627 481.00 | 2 173 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 98 475.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 825.00 | 90 744.00 | | 14 825.00 |
ST Autres comptes | 27 113.00 | 14 015.00 | | 27 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 176.00 | 15 687.00 | | 33 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 576.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | 99 051.00 | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 036.00 | 62 541.00 | | 118 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 295.00 | 62 774.00 | | 98 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 115.00 | 120 446.00 | | 75 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |