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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 1 767.00 | 10 233.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 577.00 | 1 816.00 | 7 761.00 | 9 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 253.00 | 3 583.00 | 20 671.00 | 24 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 022.00 | | 443 022.00 | 443 022.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CF Disponibilités | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 106.00 | | 495 106.00 | 495 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 359.00 | 3 583.00 | 515 777.00 | 519 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 025.00 | | | -24 025.00 |
DL TOTAL (I) | -23 025.00 | | | -23 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 802.00 | | | 538 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 777.00 | | | 515 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 369 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 185.00 | | | 369 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 210.00 | | | 393 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 025.00 | | | -24 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 443 022.00 | 443 022.00 | | 443 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VI Groupe et associés | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 564.00 | 483 888.00 | 2 676.00 | 486 564.00 |
VW T.V.A. | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 802.00 | 538 802.00 | | 538 802.00 |