| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 1 282.00 | 6 814.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 2 187.00 | 4 719.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 201.00 | 3 469.00 | 12 733.00 | 16 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 007.00 | | 127 007.00 | 127 007.00 |
BZ Autres créances | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CF Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 384.00 | 3 469.00 | 237 915.00 | 241 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | 7 399.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 31 600.00 | 9 399.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 1 366.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | 20 643.00 | | 10 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 044.00 | 138 267.00 | | 116 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 490.00 | 41 311.00 | | 15 490.00 |
EA Autres dettes | 62 741.00 | 60 706.00 | | 62 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274.00 | 1 050.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 315.00 | 263 379.00 | | 206 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 915.00 | 272 778.00 | | 237 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 315.00 | 263 343.00 | | 206 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 1 366.00 | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 2 191.00 | 3 469.00 | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 2 191.00 | 3 469.00 | 1 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 794.00 | 162 594.00 | 1 200.00 | 163 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |