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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 113.00 | | 2 768 113.00 | 2 768 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 971.00 | | 2 983 971.00 | 2 983 971.00 |
CU Autres participations | 2 758 113.00 | | 2 758 113.00 | 2 758 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
DL TOTAL (I) | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 901.00 | | | 1 011 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 855.00 | | | 2 853 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 971.00 | | | 2 983 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 329.00 | | | 1 270 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 901.00 | | | 1 011 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 768 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 000.00 | 226 474.00 | 1 349 969.00 | 1 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 901.00 | 1 011 901.00 | | 1 011 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 424.00 | 155 424.00 | 10 000.00 | 165 424.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 855.00 | 1 270 329.00 | 1 349 969.00 | 2 853 855.00 |