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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 424.00 | 776.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 107 429.00 | 5 357.00 | 102 072.00 | 107 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 050.00 | 6 510.00 | 77 540.00 | 84 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 678.00 | 12 291.00 | 191 387.00 | 203 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 283 172.00 | | 283 172.00 | 283 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 974.00 | | 337 974.00 | 337 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 652.00 | 12 291.00 | 529 361.00 | 541 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DL TOTAL (I) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 460.00 | | | 220 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
EA Autres dettes | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 861.00 | | | 367 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 361.00 | | | 529 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FG Production vendue services | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 982.00 | | 853 982.00 | 853 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 017.00 | | | 869 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 517.00 | | | 708 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 291.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 460.00 | 14 106.00 | 57 449.00 | 220 460.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 861.00 | 161 507.00 | 57 449.00 | 367 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 180.00 | | | 130 180.00 |
ST Autres comptes | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
YT Sous‐traitance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 33.00 | | | 33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |