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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 406.00 | 1 094.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AN Terrains | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
AP Constructions | 20 705.00 | 3 486.00 | 17 219.00 | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 106.00 | 289.00 | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 1 845.00 | 18 545.00 | 20 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 376.00 | | 206 376.00 | 206 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 845.00 | 5 843.00 | 368 001.00 | 373 845.00 |
BT Marchandises | 1 376 624.00 | | 1 376 624.00 | 1 376 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
BZ Autres créances | 388 057.00 | | 388 057.00 | 388 057.00 |
CF Disponibilités | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 007.00 | | 1 953 007.00 | 1 953 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 852.00 | 5 843.00 | 2 321 008.00 | 2 326 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | 19 528.00 | | 61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 121 500.00 | 59 528.00 | | 121 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 636.00 | | | 935 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 084.00 | 963 782.00 | | 997 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 066.00 | 28 822.00 | | 39 066.00 |
EA Autres dettes | 227 723.00 | 61 518.00 | | 227 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 508.00 | 1 054 122.00 | | 2 199 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 008.00 | 1 113 651.00 | | 2 321 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 613.00 | 1 054 122.00 | | 2 161 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903 302.00 | | 3 903 302.00 | 3 903 302.00 |
FG Production vendue services | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 466.00 | | 4 077 466.00 | 4 077 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | 7 065.00 | | 16 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 295.00 | 1 094 821.00 | | 4 095 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 324.00 | 1 075 292.00 | | 4 033 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | 19 528.00 | | 61 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 179.00 | | 338 666.00 | 35 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | | 229 299.00 | 20 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 57 767.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 5 781.00 | | 62.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 400.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 5 381.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 084.00 | 997 084.00 | | 997 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 723.00 | 227 723.00 | | 227 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
UX Autres créances clients | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
VC Groupe et associés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 636.00 | 9 741.00 | 37 895.00 | 47 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 388.00 | 552 121.00 | 71 267.00 | 623 388.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 508.00 | 2 161 613.00 | 37 895.00 | 2 199 508.00 |