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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 959.00 | 4 772.00 | 50 187.00 | 54 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 959.00 | 4 772.00 | 130 187.00 | 134 959.00 |
060 Stock marchandises | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
072 Créances – Autres | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
084 Disponibilités | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
110 Total général Actif | 184 071.00 | 4 772.00 | 179 299.00 | 184 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
242 Autres charges externes. | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
252 Charges sociales | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 350.00 | | | 7 350.00 |