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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 215 000.00 | | 6 215 000.00 | 6 215 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 369.00 | 1 633.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 170.00 | 2 196.00 | 9 974.00 | 12 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 955.00 | 2 565.00 | 17 391.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 7 610 302.00 | | 7 610 302.00 | 7 610 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 419.00 | | 7 658 419.00 | 7 658 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 374.00 | 2 565.00 | 13 890 810.00 | 13 893 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290 000.00 | | | 14 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 032.00 | | | -611 032.00 |
DL TOTAL (I) | 13 678 968.00 | | | 13 678 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 810.00 | | | 13 890 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 676.00 | 630 676.00 | | 630 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 032.00 | -611 032.00 | | -611 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 900.00 | 48 117.00 | 5 783.00 | 53 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 841.00 | 211 841.00 | | 211 841.00 |