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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 802.00 | 7 520.00 | 26 283.00 | 33 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 330.00 | 70 868.00 | 217 462.00 | 288 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 633.00 | 78 388.00 | 584 245.00 | 662 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 146.00 | | 279 146.00 | 279 146.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CF Disponibilités | 328 355.00 | | 328 355.00 | 328 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 389.00 | | 632 389.00 | 632 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 022.00 | 78 388.00 | 1 216 634.00 | 1 295 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 992.00 | | | 346 992.00 |
DL TOTAL (I) | 377 792.00 | | | 377 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 828.00 | | | 501 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 451.00 | | | 221 451.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 842.00 | | | 838 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 634.00 | | | 1 216 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 016.00 | 5 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 016.00 | 5 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 451.00 | 221 451.00 | | 221 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 828.00 | 84 724.00 | 417 104.00 | 501 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 030.00 | 299 030.00 | | 299 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 530.00 | 299 530.00 | | 299 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 842.00 | 421 738.00 | 417 104.00 | 838 842.00 |