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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 245.00 | 929.00 | 7 317.00 | 8 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 370.00 | 1 129.00 | 13 242.00 | 14 370.00 |
BN En cours de production de biens | 390 971.00 | | 390 971.00 | 390 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 013.00 | | 334 013.00 | 334 013.00 |
BZ Autres créances | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 422.00 | | 771 422.00 | 771 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 792.00 | 1 129.00 | 784 664.00 | 785 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 299.00 | 387.00 | | 27 299.00 |
DL TOTAL (I) | 127 686.00 | 100 387.00 | | 127 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 791.00 | 221 149.00 | | 383 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 931.00 | 74 373.00 | | 110 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 204.00 | 45 127.00 | | 117 204.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 977.00 | 340 649.00 | | 656 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 664.00 | 441 037.00 | | 784 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 433.00 | | 1 851 433.00 | 1 851 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 433.00 | | 1 851 433.00 | 1 851 433.00 |
FM Production stockée | | | 133 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | 45 000.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 151.00 | | 9 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 295.00 | 419 590.00 | | 1 985 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 996.00 | 419 203.00 | | 1 957 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 299.00 | 387.00 | | 27 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525.00 | | 8 845.00 | 5 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 129.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 334 013.00 | 334 013.00 | | 334 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 383 791.00 | 383 791.00 | | 383 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 920.00 | 380 395.00 | 5 525.00 | 385 920.00 |
VW T.V.A. | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 977.00 | 656 977.00 | | 656 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |