| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 681.00 | 16 595.00 | 9 086.00 | 25 681.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 223.00 | 47 503.00 | 90 720.00 | 138 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 151.00 | 18 488.00 | 76 663.00 | 95 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 335.00 | 82 586.00 | 346 749.00 | 429 335.00 |
BT Marchandises | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CF Disponibilités | 167 361.00 | | 167 361.00 | 167 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 074.00 | | 195 074.00 | 195 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 409.00 | 82 586.00 | 541 823.00 | 624 409.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 741.00 | 84 480.00 | | 107 741.00 |
DL TOTAL (I) | 193 721.00 | 85 980.00 | | 193 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 645.00 | 225 608.00 | | 200 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 789.00 | 125 222.00 | | 129 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 8 245.00 | | 9 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | 1 572.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 102.00 | 360 647.00 | | 348 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 823.00 | 446 627.00 | | 541 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 840.00 | 178 860.00 | | 202 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 924.00 | | 109 411.00 | 319 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 461.00 | | 8 220.00 | 182 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 582.00 | | 100 792.00 | 132 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 400.00 | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 780.00 | 53 806.00 | | 28 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 10 328.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 43 478.00 | | 22 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 645.00 | 55 383.00 | 136 782.00 | 200 645.00 |
VI Groupe et associés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427.00 | 2 267.00 | 5 160.00 | 7 427.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 102.00 | 202 840.00 | 136 782.00 | 348 102.00 |