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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 103.00 | 997.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 160.00 | 160 847.00 | 1 707 313.00 | 1 868 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 449.00 | 238 056.00 | 486 393.00 | 724 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 141.00 | 181 738.00 | 387 403.00 | 569 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 063.00 | 581 744.00 | 2 591 319.00 | 3 173 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 767.00 | 14 773.00 | 726 994.00 | 741 767.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CF Disponibilités | 784 842.00 | | 784 842.00 | 784 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 679.00 | 14 773.00 | 1 808 906.00 | 1 823 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 742.00 | 596 517.00 | 4 400 225.00 | 4 996 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 300.00 | 2 760 300.00 | | 2 760 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DG Autres réserves | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 397.00 | 119 165.00 | | 256 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 861.00 | 2 879 465.00 | | 3 075 861.00 |
DP Provisions pour risques | 313 024.00 | 308 748.00 | | 313 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 561.00 | 261 029.00 | | 197 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 585.00 | 569 777.00 | | 510 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 678.00 | 122 342.00 | | 82 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 4 424.00 | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 832.00 | 175 134.00 | | 290 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 594.00 | 453 897.00 | | 435 594.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 12 753.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 779.00 | 768 550.00 | | 813 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 225.00 | 4 217 792.00 | | 4 400 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 349.00 | 687 140.00 | | 772 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 061.00 | | 100 890.00 | 3 117 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 888.00 | 3 173 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 250.00 | 1 870 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 638.00 | 1 293 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 510.00 | | | 1 886 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 338.00 | | 100 890.00 | 1 221 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 423.00 | 324 978.00 | 7 658.00 | 264 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 037.00 | 88 295.00 | 2 382.00 | 76 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 386.00 | 236 684.00 | 5 276.00 | 188 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 777.00 | 13 024.00 | 72 216.00 | 569 777.00 |
6T Sur comptes clients | 28 416.00 | 14 773.00 | 28 416.00 | 28 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 416.00 | 14 773.00 | 28 416.00 | 28 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 193.00 | 27 797.00 | 100 632.00 | 598 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 797.00 | 38 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 832.00 | 290 832.00 | | 290 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 842.00 | 161 842.00 | | 161 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 722 286.00 | 722 286.00 | | 722 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 411.00 | 39 981.00 | 41 430.00 | 81 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 607.00 | 935 607.00 | | 935 607.00 |
VW T.V.A. | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 779.00 | 772 349.00 | 41 430.00 | 813 779.00 |