| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 2 095.00 | 2 568.00 | 4 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 963.00 | 2 285.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 331.00 | 13 315.00 | 45 015.00 | 58 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 244.00 | 16 374.00 | 49 869.00 | 66 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 377.00 | 16 374.00 | 86 003.00 | 102 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 374.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |