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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 2 909.00 | 18 766.00 | 21 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 228.00 | 2 909.00 | 22 318.00 | 25 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | 2 170.00 | 3 510.00 | 5 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 730.00 | 2 170.00 | 15 560.00 | 17 730.00 |
110 Total général Actif | 42 958.00 | 5 079.00 | 37 879.00 | 42 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
242 Autres charges externes. | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
252 Charges sociales | 464.00 | | | 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 932.00 | | | -39 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 784.00 | | | -39 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 170.00 | | | 2 170.00 |