| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 702.00 | 954.00 | 22 748.00 | 23 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 247.00 | 954.00 | 31 293.00 | 32 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 214 798.00 | | 214 798.00 | 214 798.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 529.00 | | 239 529.00 | 239 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 776.00 | 954.00 | 270 821.00 | 271 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 133.00 | | | -40 133.00 |
DL TOTAL (I) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 830.00 | | | 214 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 954.00 | | | 220 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 133.00 | | | -40 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382.00 | | 28 865.00 | 3 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 382.00 | | 20 320.00 | 3 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 954.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 830.00 | 23 680.00 | 95 193.00 | 214 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 830.00 | | | 214 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 848.00 | 28 798.00 | 211 050.00 | 239 848.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 954.00 | 29 804.00 | 95 193.00 | 220 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YT Sous‐traitance | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 748.00 | | | 58 748.00 |