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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 000.00 | | 7 050 000.00 | 7 050 000.00 |
CF Disponibilités | 159 025.00 | | 159 025.00 | 159 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 025.00 | | 159 025.00 | 159 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 025.00 | | 7 209 025.00 | 7 209 025.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 882.00 | | | 948 882.00 |
DL TOTAL (I) | 958 882.00 | | | 958 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 392.00 | | | 2 990 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 750.00 | | | 3 259 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 142.00 | | | 6 250 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 025.00 | | | 7 209 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 132.00 | | | 3 863 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 639.00 | | | 1 000 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 882.00 | | | 948 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 050 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259 750.00 | 3 259 750.00 | | 3 259 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 392.00 | 603 382.00 | 2 262 011.00 | 2 990 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 986 552.00 | | | -2 986 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 143.00 | 3 863 132.00 | 2 262 011.00 | 6 250 143.00 |