| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 949.00 | 17 493.00 | 75 456.00 | 92 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 804.00 | 17 493.00 | 392 311.00 | 409 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 757.00 | | 142 757.00 | 142 757.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 737.00 | | 163 737.00 | 163 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 541.00 | 17 493.00 | 556 048.00 | 573 541.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DL TOTAL (I) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 921.00 | | | 268 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EA Autres dettes | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 099.00 | | | 540 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 048.00 | | | 556 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 092.00 | | | 227 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 915.00 | | 260 915.00 | 260 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 915.00 | | 260 915.00 | 260 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 489.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 235.00 | | | 268 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 787.00 | | | 253 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 419 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 409 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 92 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 649.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 151 855.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 489.00 | 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 489.00 | 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 921.00 | 41 829.00 | 171 861.00 | 268 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 228.00 | 158 388.00 | 1 840.00 | 160 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 099.00 | 313 007.00 | 171 861.00 | 540 099.00 |