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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 268.00 | | 7 961 268.00 | 7 961 268.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CF Disponibilités | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 491.00 | | 8 189 491.00 | 8 189 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
CU Autres participations | 7 928 768.00 | | 7 928 768.00 | 7 928 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 541.00 | | | 1 397 541.00 |
DK Provisions réglementées | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 527.00 | | | 2 359 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 418 963.00 | | | 418 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277 449.00 | | | 4 277 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 892.00 | | | 1 127 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 964.00 | | | 5 829 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 491.00 | | | 8 189 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 599.00 | | | 547 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 219.00 | | | 1 500 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 541.00 | | | 1 397 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 418 963.00 | 9 000.00 | | 418 963.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VC Groupe et associés | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277 449.00 | 532 939.00 | 2 506 110.00 | 4 277 449.00 |
VI Groupe et associés | 627 892.00 | | 321 456.00 | 627 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 964.00 | 547 599.00 | 2 827 566.00 | 5 829 964.00 |