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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 418.00 | | 593 418.00 | 593 418.00 |
CF Disponibilités | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 261.00 | | 619 261.00 | 619 261.00 |
CU Autres participations | 537 300.00 | | 537 300.00 | 537 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
DL TOTAL (I) | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 844.00 | | | 390 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 722.00 | | | 516 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 261.00 | | | 619 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 844.00 | 390 844.00 | | 390 844.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 722.00 | 516 722.00 | | 516 722.00 |