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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 90.00 | 448.00 | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 579.00 | 5 401.00 | 137 177.00 | 142 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 160.00 | 794.00 | 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 521.00 | 5 653.00 | 147 868.00 | 153 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 381.00 | 5 653.00 | 171 728.00 | 177 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 219.00 | | | -55 219.00 |
DL TOTAL (I) | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 728.00 | | | 171 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 219.00 | | | -55 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | 5 964.00 | 4 647.00 | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 213.00 | 7 566.00 | 4 647.00 | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 798.00 | 35 798.00 | 40 000.00 | 75 798.00 |