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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 198.00 | 3 177.00 | 12 021.00 | 15 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 728.00 | 5 919.00 | 208 808.00 | 214 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 394.00 | 9 096.00 | 242 297.00 | 251 394.00 |
BT Marchandises | 873 051.00 | 56 731.00 | 816 320.00 | 873 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | 106.00 | 10 496.00 | 10 602.00 |
BZ Autres créances | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 194.00 | | 1 051 194.00 | 1 051 194.00 |
CF Disponibilités | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 323.00 | 56 837.00 | 2 096 486.00 | 2 153 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 718.00 | 65 934.00 | 2 338 784.00 | 2 404 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 688.00 | | | 183 688.00 |
DL TOTAL (I) | 283 688.00 | | | 283 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 367.00 | | | 1 120 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 085.00 | | | 759 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 095.00 | | | 2 055 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 784.00 | | | 2 338 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 484.00 | | | 1 086 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 085.00 | 759 085.00 | | 759 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 367.00 | 151 756.00 | 777 685.00 | 1 120 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 400.00 | | | 1 163 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 095.00 | 1 086 484.00 | 777 685.00 | 2 055 095.00 |