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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 885.00 | 2 105.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 316.00 | 1 024.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330.00 | 1 201.00 | 3 129.00 | 4 330.00 |
BT Marchandises | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | 1 425.00 | 13 161.00 | 14 585.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 320.00 | 1 425.00 | 252 896.00 | 254 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 650.00 | 2 626.00 | 256 025.00 | 258 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 628.00 | | | -53 628.00 |
DL TOTAL (I) | -52 628.00 | | | -52 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 038.00 | | | 299 038.00 |
ED (V) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 025.00 | | | 256 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 784.00 | 7 690.00 | 153 474.00 | 145 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 784.00 | 7 690.00 | 153 474.00 | 145 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 507.00 | | | 153 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 135.00 | | | 207 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 628.00 | | | -53 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 243 804.00 | 243 804.00 | | 243 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 038.00 | 299 038.00 | | 299 038.00 |