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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 3 918.00 | 11 682.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 400.00 | 290 395.00 | 1 094 005.00 | 1 384 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 135.00 | 294 313.00 | 1 206 822.00 | 1 501 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 621.00 | | 683 621.00 | 683 621.00 |
BZ Autres créances | 487 916.00 | | 487 916.00 | 487 916.00 |
CF Disponibilités | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 053.00 | | 1 420 053.00 | 1 420 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 187.00 | 294 313.00 | 2 626 875.00 | 2 921 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 405.00 | | | -461 405.00 |
DL TOTAL (I) | 308 595.00 | | | 308 595.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 087.00 | | | 1 380 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 345.00 | | | 482 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 468.00 | | | 455 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 279.00 | | | 2 318 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 875.00 | | | 2 626 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 194.00 | 579 776.00 | 3 464 970.00 | 2 885 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 194.00 | 579 776.00 | 3 464 970.00 | 2 885 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 645.00 | | | 3 556 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 050.00 | | | 4 018 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 405.00 | | | -461 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 501 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 087.00 | 208 889.00 | 857 808.00 | 1 380 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 345.00 | 482 345.00 | | 482 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 171.00 | 169 171.00 | | 169 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 683 621.00 | 683 621.00 | | 683 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VC Groupe et associés | 335 061.00 | | 335 061.00 | 335 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
VP Divers | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 438.00 | 840 242.00 | 336 196.00 | 1 176 438.00 |
VW T.V.A. | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 279.00 | 1 147 081.00 | 857 808.00 | 2 318 279.00 |