| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 274.00 | 3 817.00 | 4 091.00 |
040 Immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 985.00 | 274.00 | 813 711.00 | 813 985.00 |
060 Stock marchandises | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 411.00 | | 389 411.00 | 389 411.00 |
110 Total général Actif | 1 203 396.00 | 274.00 | 1 203 122.00 | 1 203 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 087 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 788 743.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813 985.00 | | | 813 985.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 355.00 | | | 60 355.00 |