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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 387.00 | 5 350.00 | 18 037.00 | 23 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 1 048.00 | 4 344.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 669.00 | 6 571.00 | 57 098.00 | 63 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 098.00 | 12 970.00 | 721 129.00 | 734 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 180.00 | | 177 180.00 | 177 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 206.00 | | 561 206.00 | 561 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 304.00 | 12 970.00 | 1 282 334.00 | 1 295 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DL TOTAL (I) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 274.00 | | | 909 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
EA Autres dettes | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 346.00 | | | 1 246 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 334.00 | | | 1 282 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 346.00 | | | 1 174 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 445.00 | 4 558.00 | 26 003.00 | 21 445.00 |
FD Production vendue biens | 506 857.00 | 934 704.00 | 1 441 561.00 | 506 857.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 815.00 | 939 262.00 | 1 468 077.00 | 528 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 730.00 | | | 1 488 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 743.00 | | | 1 457 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 734 098.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 970.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 680.00 | 96 680.00 | 72 000.00 | 168 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 909 274.00 | 909 274.00 | | 909 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 214.00 | 245 564.00 | 1 650.00 | 247 214.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 346.00 | 1 174 346.00 | 72 000.00 | 1 246 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
ST Autres comptes | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
YT Sous‐traitance | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |