| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 1 836.00 | 4 148.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 661.00 | 3 103.00 | 17 558.00 | 20 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 655.00 | 4 939.00 | 21 716.00 | 26 655.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 340.00 | 4 939.00 | 44 401.00 | 49 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 26 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 26 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 539.00 | 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 539.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 067.00 | 3 910.00 | 14 157.00 | 18 067.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 078.00 | 10 922.00 | 14 157.00 | 25 078.00 |