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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 331 635.00 | | 331 635.00 | 331 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 833.00 | | 1 185 833.00 | 1 185 833.00 |
BZ Autres créances | 142 790.00 | | 142 790.00 | 142 790.00 |
CF Disponibilités | 221 592.00 | | 221 592.00 | 221 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 382.00 | | 364 382.00 | 364 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 215.00 | | 1 550 215.00 | 1 550 215.00 |
CU Autres participations | 854 198.00 | | 854 198.00 | 854 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DG Autres réserves | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 251.00 | 57 042.00 | | 111 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 293.00 | 907 042.00 | | 1 018 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 896.00 | | | 531 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 540.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 922.00 | 3 548.00 | | 531 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 215.00 | 910 590.00 | | 1 550 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 000.00 | 60 000.00 | | 117 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749.00 | 2 958.00 | | 5 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 251.00 | 57 042.00 | | 111 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 896.00 | 53 745.00 | 223 431.00 | 531 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 922.00 | 53 771.00 | 223 431.00 | 531 922.00 |