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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 495.00 | 5 925.00 | 47 570.00 | 53 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 547.00 | 5 925.00 | 122 622.00 | 128 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 829.00 | | 179 829.00 | 179 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 376.00 | 5 925.00 | 302 451.00 | 308 376.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
DL TOTAL (I) | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 451.00 | | | 302 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 628.00 | 13 174.00 | 54 086.00 | 84 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 414.00 | 10 303.00 | 36 111.00 | 46 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748.00 | 3 697.00 | 51.00 | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 692.00 | 97 127.00 | 90 197.00 | 204 692.00 |