| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CU Autres participations | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
DL TOTAL (I) | -949.00 | | | -949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 084.00 | 6 132.00 | 25 117.00 | 43 084.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 087.00 | 10 135.00 | 25 117.00 | 47 087.00 |