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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 085.00 | 14 615.00 | 33 470.00 | 48 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 541.00 | 17 168.00 | 67 373.00 | 84 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 126.00 | 31 783.00 | 374 343.00 | 406 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BZ Autres créances | 305 463.00 | | 305 463.00 | 305 463.00 |
CF Disponibilités | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 766.00 | | 467 766.00 | 467 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 892.00 | 31 783.00 | 842 109.00 | 873 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 179.00 | | | 422 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
EA Autres dettes | 360 254.00 | | | 360 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 897.00 | | | 819 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 109.00 | | | 842 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 759.00 | | | 468 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 406 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 132 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 254.00 | 360 254.00 | | 360 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 179.00 | 71 040.00 | 200 034.00 | 422 179.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 476.00 | | | 496 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 463.00 | 305 463.00 | | 305 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 934.00 | 378 434.00 | 3 500.00 | 381 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 897.00 | 468 759.00 | 200 034.00 | 819 897.00 |