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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BF Prêts | 376 341.00 | | 376 341.00 | 376 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 330.00 | | 1 728 330.00 | 1 728 330.00 |
BZ Autres créances | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 362.00 | 882 894.00 | 7 117 468.00 | 8 000 362.00 |
CF Disponibilités | 2 287 389.00 | | 2 287 389.00 | 2 287 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 362 537.00 | 882 894.00 | 9 479 643.00 | 10 362 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 867.00 | 882 894.00 | 11 207 973.00 | 12 090 867.00 |
CU Autres participations | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 089 280.00 | 7 089 280.00 | | 7 089 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 158 202.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 4 255 784.00 | 3 680 401.00 | | 4 255 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 656.00 | 795 181.00 | | -357 656.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185 408.00 | 11 723 064.00 | | 11 185 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 22 742.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 565.00 | 523 080.00 | | 22 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 207 973.00 | 12 246 143.00 | | 11 207 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 565.00 | 523 080.00 | | 22 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 023.00 | 28 022.00 | | -28 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 606.00 | 1 095 003.00 | | 814 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 261.00 | 299 822.00 | | 1 172 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 656.00 | 795 181.00 | | -357 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 266.00 | | 103 064.00 | 1 625 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 766.00 | | 103 064.00 | 1 612 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 882 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 882 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 882 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UP Prêts | 376 341.00 | 376 341.00 | | 376 341.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 116.00 | 457 116.00 | | 457 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |