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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 139 633.00 | | 139 633.00 | 139 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 977.00 | | 154 977.00 | 154 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 977.00 | | 1 154 977.00 | 1 154 977.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 429.00 | | | 255 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 527.00 | 255 929.00 | | 185 527.00 |
DL TOTAL (I) | 446 457.00 | 260 929.00 | | 446 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 905.00 | 526 715.00 | | 452 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 175.00 | 189 220.00 | | 179 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 840.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 175 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 520.00 | 891 775.00 | | 708 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 977.00 | 1 152 704.00 | | 1 154 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 923.00 | 176 105.00 | | 151 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 344.00 | 300 000.00 | | 193 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817.00 | 44 071.00 | | 7 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 527.00 | 255 929.00 | | 185 527.00 |