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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 1 056.00 | 4 704.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 660.00 | 1 056.00 | 687 604.00 | 688 660.00 |
BZ Autres créances | 169 274.00 | | 169 274.00 | 169 274.00 |
CF Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 878.00 | 1 056.00 | 860 822.00 | 861 878.00 |
CU Autres participations | 682 900.00 | | 682 900.00 | 682 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 900.00 | | | 682 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
DL TOTAL (I) | 777 830.00 | | | 777 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 822.00 | | | 860 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 688 660.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 682 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 056.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
VI Groupe et associés | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |