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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 506.00 | 6 494.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430.00 | 22 877.00 | 28 554.00 | 51 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 000.00 | 36 490.00 | 66 510.00 | 103 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 663.00 | 62 873.00 | 104 791.00 | 167 663.00 |
BT Marchandises | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 384.00 | | 318 384.00 | 318 384.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CF Disponibilités | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 241.00 | | 572 241.00 | 572 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 904.00 | 62 873.00 | 677 032.00 | 739 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 252.00 | 149 958.00 | | 110 252.00 |
DL TOTAL (I) | 259 210.00 | 163 958.00 | | 259 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 357.00 | 136 399.00 | | 111 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 2 127.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 406.00 | 217 950.00 | | 258 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 183.00 | 66 308.00 | | 47 183.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 822.00 | 422 784.00 | | 417 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 032.00 | 586 741.00 | | 677 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 832.00 | 311 778.00 | | 331 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 498.00 | | 13 782.00 | 154 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 167 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 154 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 266.00 | | 13 782.00 | 141 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 271.00 | 41 219.00 | 616.00 | 22 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 2 000.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 765.00 | 39 219.00 | 616.00 | 20 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 406.00 | 258 406.00 | | 258 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 318 384.00 | 318 384.00 | | 318 384.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 357.00 | 25 367.00 | 82 575.00 | 111 357.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 452.00 | 360 266.00 | 3 186.00 | 363 452.00 |
VW T.V.A. | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 822.00 | 331 832.00 | 82 575.00 | 417 822.00 |