| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 380.00 | 1 520.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 156.00 | 2 396.00 | 16 760.00 | 19 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 034.00 | | 418 034.00 | 418 034.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 178.00 | 2 776.00 | 3 972 402.00 | 3 975 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 905.00 | | 143 905.00 | 143 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 082.00 | 2 776.00 | 4 116 307.00 | 4 119 082.00 |
CU Autres participations | 3 534 086.00 | | 3 534 086.00 | 3 534 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 083 300.00 | | | 3 083 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 531.00 | | | 434 531.00 |
DK Provisions réglementées | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 214.00 | | | 3 522 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 306.00 | | | 246 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 015.00 | | | 308 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 092.00 | | | 594 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 307.00 | | | 4 116 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 845.00 | | 282 845.00 | 282 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 845.00 | | 282 845.00 | 282 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 402.00 | | | 717 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 870.00 | | | 282 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 531.00 | | | 434 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 557 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -418 034.00 | | 3 954 122.00 | -418 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -418 034.00 | | 3 975 178.00 | -418 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536 088.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 753.00 | -22.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | -22.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 383.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 383.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 034.00 | | 418 034.00 | 418 034.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 306.00 | 14 926.00 | 62 148.00 | 246 306.00 |
VI Groupe et associés | 308 015.00 | 308 015.00 | | 308 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 540.00 | 52 504.00 | 420 036.00 | 472 540.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 092.00 | 362 713.00 | 62 148.00 | 594 092.00 |