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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 954.00 | 2 970.00 | 3 924.00 |
AP Constructions | 52 886.00 | 808.00 | 52 078.00 | 52 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 801.00 | 6 055.00 | 97 746.00 | 103 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 1 945.00 | 9 900.00 | 11 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 731.00 | 9 762.00 | 162 969.00 | 172 731.00 |
BT Marchandises | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
BZ Autres créances | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CF Disponibilités | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 787.00 | 9 762.00 | 320 025.00 | 329 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 729.00 | | | 296 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 729.00 | | | 296 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VI Groupe et associés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 729.00 | 296 729.00 | | 296 729.00 |