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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
AP Constructions | 1 073 657.00 | 20 228.00 | 1 053 429.00 | 1 073 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 657.00 | 20 228.00 | 3 257 429.00 | 3 277 657.00 |
BZ Autres créances | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
CF Disponibilités | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 980.00 | | 262 980.00 | 262 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 637.00 | 20 228.00 | 3 520 409.00 | 3 540 637.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
DL TOTAL (I) | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 882.00 | | | 3 294 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
EA Autres dettes | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 535.00 | | | 3 333 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 409.00 | | | 3 520 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 584.00 | | | 282 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 103.00 | | | 375 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 229.00 | | | 238 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 277 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 882.00 | 243 931.00 | 3 050 951.00 | 3 294 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 535.00 | 282 584.00 | 3 050 951.00 | 3 333 535.00 |