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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 325.00 | 111 744.00 | 605 582.00 | 717 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 247.00 | 2 434.00 | 30 813.00 | 33 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 905.00 | 116 218.00 | 646 686.00 | 762 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 753.00 | | 892 753.00 | 892 753.00 |
BZ Autres créances | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CF Disponibilités | 202 082.00 | | 202 082.00 | 202 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 950.00 | | 1 225 950.00 | 1 225 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 855.00 | 116 218.00 | 1 872 637.00 | 1 988 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 332.00 | 2 041.00 | 292.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DL TOTAL (I) | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 785.00 | | | 893 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 837.00 | | | 481 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 074.00 | | | 1 674 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 637.00 | | | 1 872 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 836.00 | | | 1 056 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 835 905.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 762 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 750 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 057.00 | 4 839.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 016.00 | 4 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 837.00 | 481 837.00 | | 481 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 892 753.00 | 892 753.00 | | 892 753.00 |
VB T. V. A. | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 785.00 | 276 547.00 | 338 652.00 | 893 785.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 910.00 | 1 008 910.00 | | 1 008 910.00 |
VW T.V.A. | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 074.00 | 1 056 836.00 | 338 652.00 | 1 674 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
ST Autres comptes | 382 749.00 | | | 382 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 218 748.00 | | | 1 218 748.00 |
YT Sous‐traitance | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 271.00 | | | 181 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 222.00 | | | 537 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |