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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 529.00 | 471.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 026.00 | 91 599.00 | 403 427.00 | 495 026.00 |
040 Immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 360.00 | 92 128.00 | 412 232.00 | 504 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
084 Disponibilités | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
110 Total général Actif | 690 260.00 | 92 128.00 | 598 132.00 | 690 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 530.00 | | | 728 530.00 |
230 Autres produits | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 499.00 | | | 747 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 216 986.00 | | | 216 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
252 Charges sociales | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 809.00 | | | 737 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
294 Charges financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 103.00 | | | 5 103.00 |