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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
060 Stock marchandises | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
072 Créances – Autres | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
084 Disponibilités | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 849.00 | | 157 849.00 | 157 849.00 |
110 Total général Actif | 206 849.00 | | 206 849.00 | 206 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 421.00 | | | 250 421.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 507.00 | | | 431 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 857.00 | | | 282 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 100.00 | | | -41 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762.00 | | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
252 Charges sociales | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 082.00 | | | 396 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |