| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 366.00 | 10 494.00 | 87 872.00 | 98 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 564.00 | 11 030.00 | 76 534.00 | 87 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385 908.00 | | 1 385 908.00 | 1 385 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 643.00 | 21 524.00 | 5 742 119.00 | 5 763 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
BZ Autres créances | 2 089 076.00 | | 2 089 076.00 | 2 089 076.00 |
CF Disponibilités | 3 839 360.00 | | 3 839 360.00 | 3 839 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 164.00 | | 6 001 164.00 | 6 001 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 764 954.00 | 21 524.00 | 11 743 430.00 | 11 764 954.00 |
CU Autres participations | 4 117 120.00 | | 4 117 120.00 | 4 117 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 054 547.00 | | | 8 054 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 587 700.00 | | | 1 587 700.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742 919.00 | | | 9 742 919.00 |
DP Provisions pour risques | 147.00 | | | 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 147.00 | | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 076.00 | | | 1 558 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 038.00 | | | 334 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 364.00 | | | 2 000 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 430.00 | | | 11 743 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 710.00 | | | 487 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 544.00 | | | -483 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 310.00 | | | 440 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 152.00 | | | 400 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 763 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 763 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 524.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 038.00 | 334 038.00 | | 334 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
UX Autres créances clients | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
VC Groupe et associés | 203 167.00 | 203 167.00 | | 203 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 076.00 | 45 422.00 | 861 504.00 | 1 558 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 388.00 | | | 1 613 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 544.00 | 483 544.00 | | 483 544.00 |
VP Divers | 1 235 118.00 | 833 358.00 | 401 760.00 | 1 235 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 254.00 | 1 760 044.00 | 475 210.00 | 2 235 254.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 364.00 | 487 710.00 | 861 504.00 | 2 000 364.00 |