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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 088.00 | | 838 088.00 | 838 088.00 |
BZ Autres créances | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 932.00 | | 879 932.00 | 879 932.00 |
CU Autres participations | 838 073.00 | | 838 073.00 | 838 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 074.00 | | | 565 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 607 267.00 | | | 607 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 235.00 | | | 270 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 664.00 | | | 272 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 932.00 | | | 879 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 838 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 838 088.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 102.00 | 39 143.00 | 152 282.00 | 270 102.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 664.00 | 41 705.00 | 152 282.00 | 272 664.00 |