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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 258.00 | 2 121.00 | 2 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 661.00 | 2 174.00 | 71 487.00 | 73 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 768.00 | 1 880.00 | 41 888.00 | 43 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 808.00 | 4 312.00 | 115 496.00 | 119 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
CF Disponibilités | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 108.00 | | 432 108.00 | 432 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 917.00 | 4 312.00 | 547 605.00 | 551 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 542 522.00 | | | 542 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 605.00 | | | 547 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 97.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 825.00 | 231 825.00 | | 231 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 257.00 | 233 257.00 | | 233 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |