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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 163.00 | | 2 689 163.00 | 2 689 163.00 |
CF Disponibilités | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 519.00 | | 2 737 519.00 | 2 737 519.00 |
CU Autres participations | 2 601 857.00 | | 2 601 857.00 | 2 601 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 496.00 | | | -134 496.00 |
DK Provisions réglementées | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DL TOTAL (I) | -122 738.00 | | | -122 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 437 797.00 | | | 2 437 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 444.00 | | | 368 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 257.00 | | | 2 860 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 519.00 | | | 2 737 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 283.00 | | | 454 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | | | -8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 496.00 | | | -134 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 689 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 163.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 437 797.00 | 81 159.00 | 2 356 638.00 | 2 437 797.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 518.00 | 255 518.00 | | 255 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
VI Groupe et associés | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 257.00 | 454 283.00 | 2 356 638.00 | 2 860 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |