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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 500.00 | | 2 512 500.00 | 2 512 500.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 277 043.00 | | 277 043.00 | 277 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 493.00 | | 284 493.00 | 284 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 993.00 | | 2 796 993.00 | 2 796 993.00 |
CU Autres participations | 2 504 000.00 | | 2 504 000.00 | 2 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 463.00 | | | 471 463.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 723 618.00 | | | 723 618.00 |
DP Provisions pour risques | 863.00 | | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | | | 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 453 551.00 | | | 453 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 797.00 | | | 1 412 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 512.00 | | | 2 072 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 993.00 | | | 2 796 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 512.00 | | | 1 112 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 463.00 | | | 471 463.00 |